(新兴产业股票)2023年十大新兴赛道(附股)

整理:林然

1月30日,A股三大指数大幅高开后,全天维持震荡回落走势,沪指收盘涨0.14%,深证成指涨0.98%,创业板指涨1.08%。市场成交额超过一万亿元,行业板块多数收涨,教育、军工、汽车板块涨幅居前,保险、民航、旅游板块跌幅居前。北向资金净买入近190亿。

低渗透

通过复盘新能源汽车行业渗透率,会发现行业渗透率在0~20%,此阶段板块业绩以及股价上涨概率较高;渗透率在20%~40%,竞争加剧,板块或将承压;第三阶段是饱和渗透期,渗透率在40%~60%,新兴产业的生命周期进入成长期的尾声,逐步向成熟期过渡。

根据机构测算,上述行业中的钠电池、复合铜箔、电镀铜、碳陶刹车、电子纸均有望跨入产业元年,实现从0-1的突破;光伏新电池、燃料电池、自动驾驶、生物育种渗透率皆在5%以下,未来成长空间可观;一体化压铸在5%-20%之间,处于黄金拐点期。

高成长

根据机构一致预测,上述行业中TOPCon电池、钠离子电池、HJT电池等三大赛道一致预测今明两年净利润复合增长率均超过50%,一体化压铸、钙钛矿电池、无人驾驶等相关赛道复合增长率均超过35%。

此外,中金公司则预测电镀铜设备2023年~2026年市场空间分别为6亿元、15亿元、54亿元、127亿元,复合增长率为178%。

浙商证券预计2025年钠电池全球需求有望达到98GWh,对应正极、负极、电解液、隔膜、铝箔的全球需求量为22.5万吨、13.0万吨、13.9万吨、19.1亿平方米及7.4万吨。

国泰君安预计,复合铜箔2025年渗透率或达10%,市场规模228.2亿元;到2025年复合铜箔出货量有望达到43.9亿平米,储能有望进一步打开锂电池及复合铜箔市场空间。

QYR公司预测,2021年全球电子纸模组市场销售额达到14亿美元,预计2028年将达到76亿美元,2022年~2028年复合年均增长率为26.1%等等。

聚焦30只个股

结合赛道与上市公司的相关性和贡献度,经过不**梳理,十大新兴赛道三十大潜力股出炉,其中光伏新电池贡献6只个股,自动驾驶、一体化压铸、钠电池等行业空间较大的赛道均贡献4只以上个股。

机构普遍看好新兴赛道的成长性。根据机构一致预测,潜力股2023年、2024年净利增速持续高成长。

经统计,维科技术(600152)、大北农(002385)、亿华通-U(688339)、罗博特科(300757)等6股机构一致预测今明两年净利增速平均值超过100%。

具体个股分析,机构一致预测亿华通-U(688339)今明两年净利增速均超过100%。此外,维科技术(600152)、罗博特科(300757)两只个股机构一致预测今明两年净利增速均超过80%,泉峰汽车(603982)、金辰股份(603396)、联创电子(002036)等个股一致预测今明两年净利增速均超50%。

表一:30只个股营收、业绩、股价及估值情况

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