债市收盘|中长端大幅回调，5-30年国债活跃券利率均上行近2BP

财联社12月3讯（编辑 刘晨）央行今日大幅净回笼2480亿，净回笼操作已持续5天。债市重要期限多数回调，30年国债期货主力合约跌0.31%。具体来看：

国债期货收盘全线下跌，30年期主力合约跌0.31%，10年期主力合约跌0.16%，5年期主力合约跌0.1%，2年期主力合约跌0.04%。

银行间主要利率债收益率多数上行，截至下午16:30，10年期国债活跃券240011收益率上行1bp报1.99%，30年期国债活跃券2400006收益率上行0.75bp报2.17%，10年期国开活跃券240215收益率上行0.75bp报2.07%。

（数据来源：WIND，财联社整理）

业内人士指出，今日债市利空传闻颇多，截止15时，10年国债利率上行至1.99%附近，上行幅度近1.5bp。下午传闻下周有重要会议及财政政策。债市上行幅度加大， 中长端均上行近2bp。

公开市场方面，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，12月3日以固定利率、数量招标方式开展了513亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.5%。Wind数据显示，当日2993亿元逆回购到期，据此计算，单日净回笼2480亿元，为连续五日净回笼。

资金面方面，Shibor短端品种表现分化。隔夜品种下行7.7BP报1.337%；7天期上行1.0BP报1.601%；14天期上行1.1BP报1.734%；1个月期下行1.8BP报1.736%，创2022年11月以来新低。

银行间回购定盘利率多数上涨。FR001报1.4600%，跌9.00个基点；FR007报1.7500%，涨2.00个基点；FR014报1.8000%，涨5.00个基点。

银银间回购定盘利率多数上涨。FDR001报1.3500%，跌6.00个基点；FDR007报1.6300%，涨3.00个基点；FDR014报1.7000%，涨5.00个基点。

中信证券报告称，央行公告决定自统计2025年1月份数据起，启用新修订的狭义货币（M1）统计口径，修订后M1在原基础上新添加了个人活期存款、非银支付机构客户备付金两项内容，根据我们测算，截至24M10，按新规则统计的“调整后M1”余额为105万亿元，同比增速为-2.3%，绝对数值上较原指标有一定优化，但也不能忽视目前社会信用环境整体偏弱的情况。

据Choice 数据统计显示，今日交易所市场非金信用债跌幅排行前五的分别是：H0中骏02、23开封01、23津金02、24焦煤K1、20万科06。具体如下：

据Choice 数据统计显示，今日交易所市场非金信用债涨幅排行前五的分别是：H1碧地02、H1碧地03、20阳城04、H1碧地04、22闽高速。具体如下：

一级市场方面：

银行间回购利率涨跌不一，具体如下：

（数据来源：WIND，财联社整理）

存单方面，今日3M期国股在1.61%-1.76%位置需求较好，较前一日下行19bp，1Y期国股报在1.7%-1.74%的位置，较前一日上行2bp。AAA级存单方面，9M成交在1.78%，1Y成交在1.75%的位置。

（数据来源：Choice，财联社整理）